Der Stop-Kurs garantiert kein Ausführungsergebnis.
Bei einem geplanten Long-Trade ergibt die Positionsmenge mal (Einstiegskurs - Stop-Kurs) den Kursverlust am gewählten Stop. Bei einem Short-Trade gilt (Stop-Kurs - Einstiegskurs). Eine Menge von 25 Einheiten bei einem Einstieg zu 100 USD und einem Stop zu 98 USD ergibt 50 USD geplanten Kursverlust. Die Menge bezeichnet Einheiten des gehandelten Assets, nicht den gesamten Dollarwert der Position.
Die tatsächliche Ausführung kann davon abweichen. Coinbase erläutert in seiner Dokumentation zu Ordertypen, dass Market-Orders zu mehreren Kursen ausgeführt werden können und die Schutzwirkung einer Stop-Limit-Order von ihrer Ausführung abhängt. Das ist allgemeiner Börsenkontext und keine Beschreibung der simulierten Ausführung bei blockfunded. Maßgeblich sind die Order- und Gebührenregeln des jeweiligen Kontos.
Rechne Kosten ausdrücklich auf der richtigen Basis.
Im gleichen Beispiel beträgt der Positionswert beim Einstieg 2.500 USD und am geplanten Ausstieg 2.450 USD. Bei hypothetischen Gebühren von jeweils 0,05 % würden die beiden Gebühren zusammen 2,475 USD, gerundet etwa 2,48 USD, betragen. Der Gebührensatz bezieht sich in diesem Beispiel auf den Positionswert, nicht auf den Stop-Verlust von 50 USD. Die Sätze dienen nur zur Veranschaulichung und sind keine Gebührenangabe für blockfunded oder eine Börse.
Mit weiteren 5 USD Puffer für ungünstige Slippage steigt der modellierte Gesamtverlust auf ungefähr 57,48 USD. Trage Gebühren und Slippage zusammen als einen Geldbetrag in den Risk Checker ein. Coinbase unterscheidet in seiner Gebührendokumentation Maker- und Taker-Ausführung. Prüfe die aktuellen Gebühren des verwendeten Produkts, statt für jede Limit-Order eine Maker-Gebühr anzunehmen.
Gehe von der aktuellen Equity aus. Addiere nur danach mögliche Verluste und Kosten sowie das modellierte Risiko des geplanten neuen Trades.
Zähle nur zusätzliche Verluste ab der aktuellen Equity.
Die aktuelle Equity enthält offene Gewinne und Verluste bereits. Liegt eine bestehende Position 100 USD im Minus und könnte sie bis zum geplanten Ausstieg weitere 150 USD verlieren, trage 150 USD als zusätzlichen Verlust ein. Mit dem gesamten Verlust von 250 USD würdest du die ersten 100 USD doppelt erfassen. Berücksichtige noch nicht enthaltene Kosten des späteren Ausstiegs; bereits gezahlte Gebühren gehören nicht erneut in die Rechnung.
Addiere vor einer neuen Order das verbleibende Verlustpotenzial aller relevanten offenen Positionen. Unterschiedliche Handelspaare können gleichzeitig verlieren. Dieses gemeinsame Verlustszenario ist keine Korrelationsschätzung, Portfolio-Optimierung oder Garantie für den schlimmstmöglichen Fall. Es prüft, ob die gewählten Ausstiege und Kostenannahmen innerhalb der konfigurierten Verlustgrenzen liegen.
Vergleiche den Gesamtverlust mit der engeren Grenze.
Angenommen, die aktuelle Equity beträgt 96.000 USD, die tägliche Untergrenze 95.000 USD und die maximale Untergrenze liegt noch darunter. Damit bleiben 1.000 USD täglicher Spielraum. Ein neuer Trade mit 700 USD geplantem Stop-Verlust scheint einzeln zu passen. Mit 100 USD geschätzten Kosten und weiteren 250 USD Verlust auf bestehende Positionen steigt der Gesamtverlust auf 1.050 USD. Die modellierte Equity fällt auf 94.950 USD und damit unter die tägliche Grenze.
Der erweiterte Checker zeigt den geplanten Stop-Verlust, den kombinierten Verlust, die resultierende Equity und den Spielraum zu beiden Grenzen. Auch ein Ergebnis exakt auf einer Grenze wird markiert. Ein Kostenwert von null bedeutet nur, dass keine Kosten modelliert werden, und belegt keine kostenfreie Ausführung. Prüfe die Eingaben erneut, wenn sich eine Position ändert, Kosten verbucht werden oder der Tageswechsel den Referenzwert verändert.
- Nutze einen einheitlichen Ausgangsstand.Verwenden Sie das aktuelle Eigenkapital und die korrekte Tagesanfangsreferenz.
- Addiere künftig mögliche Verluste.Berücksichtigen Sie einmalig den neuen Stop-Loss, die Kosten für neue Geschäfte und das verbleibende Risiko offener Positionen.
- Prüfe den verbleibenden Spielraum.Ein Ergebnis innerhalb der modellierten Grenzen deckt nicht modellierte Lücken ab und garantiert nicht die Ausführung.
Tools und Quellen zur Orderausführung
FAQ
Prognostiziert der Prüfer einen Schlupf?
Nein. Sie geben einen Barvoranschlag ein; Der Rechner überprüft kein Auftragsbuch und prognostiziert keine Ausführungen.
Soll ich die aktuellen unrealisierten Verluste noch einmal hinzufügen?
Nein. Wenn das aktuelle Eigenkapital sie bereits enthält, fügen Sie nur den weiteren Verlust aus dieser Momentaufnahme hinzu.
Handelt es sich bei den Beispielgebührensätzen um blockfunded-Sätze?
Nein. Es handelt sich um hypothetische Eingaben, die zur Erklärung der Arithmetik verwendet werden.
Kann ein modelliertes Ergebnis einen sicheren Handel garantieren?
Nein. Es werden ausgewählte mathematische Annahmen überprüft, nicht die Ausführung, die Marktrichtung oder die Kontoberechtigung.