Ett stopppris är en ingång, inte ett garanterat resultat.
För en planerad lång handel ger kvantitet multiplicerat med ingång minus stopp prisförlusten vid det valda stoppet. För en kortare tid, använd stopp minus inträde. En kvantitet på 25 enheter, inträde på 100 USD och stopp vid 98 USD ger en planerad prisförlust på 50 USD. Enheterna måste matcha: kvantitet är enheter av tillgången, inte det totala dollarvärdet för positionen.
Det faktiska utförandet kan skilja sig från den beräkningen. Coinbases dokumentation av ordertyp förklarar att marknadsorder kan fyllas till flera priser och att stoppgränsskyddet beror på utförandeförhållandena. Detta är en allmän utbyteskontext, inte en beskrivning av blockfundeds simulerade exekveringsregler. Kontots egna beställnings- och avgiftsregler förblir den relevanta källan för dess beteende.
Lägg till kostnader explicit och använd rätt bas.
I samma exempel är ingången notional 2 500 USD och den planerade exit notionella är 2 450 USD. Om de hypotetiska avgifterna var 0,05 % på varje sida, skulle de två avgifterna uppgå till 2,475 USD, eller cirka 2,48 USD. Avgiftsprocenten gäller för teoretiska i detta exempel, inte för 50 USD stop loss. Dessa kurser illustrerar beräkningen och är inte en avgiftsuppgift för blockfunded eller något utbyte.
Genom att lägga till ytterligare 5 USD i avdrag för negativ glidning kommer den totala modellerade förlusten till cirka 57,48 USD. Ange den kombinerade avgiften och avdragsersättningen som ett kontantbelopp i riskkontrollen. Coinbases avgiftsdokumentation särskiljer maker och taker exekvering; inspektera den faktiska produktens aktuella avgiftsbehandling snarare än att anta att varje limitorder får ett tillverkarpris.
Utgå från nuvarande eget kapital. Lägg bara till förluster och kostnader som kan uppstå efter den ögonblicksbilden, plus den föreslagna nya handelns modellerade nackdel.
Räkna endast ytterligare förluster från nuvarande eget kapital.
Nuvarande eget kapital återspeglar redan öppna vinster och förluster. Om en befintlig position är nere med 100 USD och kan förlora ytterligare 150 USD innan dess planerade exit, ange 150 USD som ytterligare förlust i befintlig position. Om du anger hela 250 USD räknas de första 100 USD två gånger. Inkludera framtida stängningskostnader som ännu inte finns i eget kapital och utelämna redan betalda avgifter.
Lägg till den återstående nackdelen av varje relevant befintlig position innan du kontrollerar en ny beställning. Flera positioner kan förlora tillsammans även när de har olika symboler. Detta kombinerade förlustscenario är inte en korrelationsuppskattning, portföljoptimering eller en värsta tänkbar garanti. Den frågar om de valda exiterna och kostnadsantagandena passar inom de för närvarande konfigurerade förlustgränserna.
Jämför den kombinerade förlusten med den snävare gränsen.
Antag att nuvarande eget kapital är 96 000 USD, det dagliga golvet är 95 000 USD och det maximala golvet är lägre. Det finns 1 000 USD i dagligt rum. En ny handel med 700 USD planerad stop loss verkar passa av sig själv. Lägg till 100 USD uppskattade kostnader och 250 USD ytterligare förlust på befintliga positioner: den sammanlagda förlusten är 1 050 USD och det modellerade eget kapitalet faller till 94 950 USD, under det dagliga golvet.
Den uppdaterade checkern rapporterar den planerade stop loss, den kombinerade modellerade förlusten, resulterande eget kapital och utrymme till båda gränserna. Att landa exakt på en konfigurerad gräns är också flaggad. Nollkostnadsinsats betyder noll modellerade kostnader, inte bevis för kostnadsfritt utförande. Granska siffrorna efter att en position ändrats, en avgift har bokats eller en daglig återställning uppdaterar referensen.
- Ta en ögonblicksbild.Använd aktuellt eget kapital och korrekt start-på-dagen referens.
- Lägg till framåtriktade förluster.Inkludera den nya stop loss, nya handelskostnader och återstående risk för öppen position en gång.
- Inspektera det återstående rummet.Ett resultat inom de modellerade gränserna täcker inte omodellerade luckor eller garantiutförande.
Verktyg och exekveringsreferenser
FAQ
Förutspår checker-prognosen glidning?
Nej. Du anger en kontantuppskattning; kalkylatorn inspekterar inte en orderbok eller förutsäger fyllningar.
Ska jag lägga till nuvarande orealiserade förluster igen?
Nej. Om aktuellt eget kapital redan inkluderar dem, lägg bara till den ytterligare förlusten från den ögonblicksbilden.
Är exemplet avgiftssatser blockfunded?
Nej. De är hypotetiska indata som används för att förklara aritmetiken.
Kan ett modellerat resultat garantera en säker handel?
Nej. Den kontrollerar utvalda matematiska antaganden, inte utförande, marknadsriktning eller kontobehörighet.