Um preço stop é uma entrada, não um resultado garantido.
Para uma negociação longa planejada, a quantidade multiplicada pela entrada menos o stop dá a perda de preço no stop escolhido. Para resumir, use stop menos entrada. Uma quantidade de 25 unidades, entrada em 100 USD e stop em 98 USD produz uma perda de preço planejada de 50 USD. As unidades devem corresponder: a quantidade é a unidade do ativo, não o valor total em dólares da posição.
A execução real pode diferir desse cálculo. A documentação do tipo de ordem da Coinbase explica que as ordens de mercado podem ser executadas a vários preços e que a proteção do limite de parada depende das condições de execução. Este é um contexto geral de troca, não uma descrição das regras de execução simuladas de blockfunded. As próprias regras de ordens e taxas da conta continuam a ser a fonte relevante para o seu comportamento.
Adicione os custos explicitamente e use a base correta.
No mesmo exemplo, o nocional de entrada é 2.500 USD e o nocional de saída planejado é 2.450 USD. Se as taxas hipotéticas fossem de 0,05% de cada lado, as duas taxas totalizariam 2,475 USD, ou cerca de 2,48 USD. A porcentagem da taxa se aplica ao nocional neste exemplo, e não ao stop loss de 50 USD. Estas taxas ilustram o cálculo e não são uma cotação de taxas para blockfunded ou qualquer troca.
Adicionar uma provisão adicional de 5 USD para derrapagens adversas eleva a perda total modelada para cerca de 57,48 USD. Insira a taxa combinada e o subsídio de derrapagem como um valor em dinheiro no verificador de risco. A documentação de taxas da Coinbase distingue a execução do fabricante e do tomador; inspecionar o tratamento de taxas atual do produto real, em vez de presumir que cada pedido com limite recebe uma taxa do fabricante.
Comece pelo patrimônio líquido atual. Adicione apenas perdas e custos que poderiam ocorrer após esse instantâneo, além da desvantagem modelada da nova negociação proposta.
Contar apenas perdas adicionais do patrimônio circulante.
O patrimônio líquido atual já reflete lucros e perdas abertos. Se uma posição existente cair 100 USD e puder perder outros 150 USD antes de sua saída planejada, insira 150 USD como perda adicional de posição existente. Inserir os 250 USD completos contaria os primeiros 100 USD duas vezes. Inclua custos de fechamento futuros que ainda não estão no patrimônio líquido e deixe de fora as taxas já pagas.
Adicione o lado negativo restante de cada posição existente relevante antes de verificar uma nova ordem. Várias posições podem perder juntas mesmo quando possuem símbolos diferentes. Este cenário de perdas combinadas não é uma estimativa de correlação, otimização de carteira ou uma garantia de pior caso. Ele pergunta se as saídas selecionadas e as suposições de custos se enquadram nos limites de perdas atualmente configurados.
Compare a perda combinada com o limite mais restrito.
Suponha que o patrimônio atual seja 96.000 USD, o piso diário seja 95.000 USD e o piso máximo seja inferior. Há 1.000 USD de diária. Uma nova negociação com stop loss planejado de 700 USD parece se ajustar por si só. Adicione 100 USD de custos estimados e 250 USD de perda adicional em posições existentes: a perda combinada é de 1.050 USD e o patrimônio modelado cai para 94.950 USD, abaixo do piso diário.
O verificador atualizado relata o stop loss planejado, a perda modelada combinada, o patrimônio líquido resultante e o espaço para ambos os limites. Aterrissar exatamente em um limite configurado também é sinalizado. Entrada de custo zero significa custos modelados zero, e não evidência de execução gratuita. Revise os números após uma mudança de posição, uma taxa ser reservada ou uma redefinição diária atualizar a referência.
- Tire um instantâneo.Use o patrimônio atual e a referência correta do início do dia.
- Adicione perdas futuras.Inclui o novo stop loss, os custos de novas negociações e o risco de posição aberta restante uma vez.
- Inspecione a sala restante.Um resultado dentro dos limites modelados não cobre lacunas não modeladas nem garante a execução.
Ferramentas e referências de execução
FAQ
O verificador prevê derrapagem?
Não. Você insere uma estimativa de caixa; a calculadora não inspeciona uma carteira de pedidos nem prevê preenchimentos.
Devo adicionar novamente as perdas atuais não realizadas?
Não. Se o patrimônio atual já os incluir, adicione apenas a perda adicional desse instantâneo.
As taxas de taxas de exemplo são taxas blockfunded?
Não. São entradas hipotéticas usadas para explicar a aritmética.
Um resultado modelado pode garantir uma negociação segura?
Não. Ele verifica as suposições matemáticas selecionadas, não a execução, a direção do mercado ou a elegibilidade da conta.