Un prezzo stop è un input, non un risultato garantito.
Per un'operazione lunga pianificata, la quantità moltiplicata per l'entrata meno lo stop dà la perdita di prezzo allo stop scelto. Per un breve, usa lo stop meno la voce. Una quantità di 25 unità, ingresso a 100 USD e stop a 98 USD produce una perdita di prezzo pianificata di 50 USD. Le unità devono corrispondere: la quantità corrisponde alle unità dell'asset, non al valore in dollari totale della posizione.
L'esecuzione effettiva potrebbe differire da quel calcolo. La documentazione sul tipo di ordine di Coinbase spiega che gli ordini di mercato possono essere eseguiti a più prezzi e che la protezione stop-limit dipende dalle condizioni di esecuzione. Questo è il contesto generale dello scambio, non una descrizione delle regole di esecuzione simulata di blockfunded. Le regole relative agli ordini e alle commissioni del conto rimangono la fonte rilevante per il suo comportamento.
Aggiungi i costi in modo esplicito e utilizza la base corretta.
Nello stesso esempio, il nozionale di entrata è 2.500 USD e il nozionale di uscita pianificata è 2.450 USD. Se le commissioni ipotetiche fossero dello 0,05% su ciascun lato, le due commissioni ammonterebbero a 2,475 USD, ovvero circa 2,48 USD. In questo esempio la percentuale della commissione si applica al nozionale, non allo stop loss di 50 USD. Queste tariffe illustrano il calcolo e non costituiscono un preventivo per blockfunded o qualsiasi cambio.
Aggiungendo un ulteriore margine di 5 USD per lo slippage avverso si porta la perdita totale modellata a circa 57,48 USD. Inserisci la commissione combinata e l'indennità di slittamento come un unico importo in contanti nel controllo del rischio. La documentazione sulle commissioni di Coinbase distingue l'esecuzione del produttore e dell'acquirente; verificare l'attuale trattamento tariffario del prodotto reale anziché dare per scontato che ogni ordine limite riceva una tariffa del produttore.
Inizia dal patrimonio netto attuale. Aggiungi solo le perdite e i costi che potrebbero verificarsi dopo tale istantanea, oltre allo svantaggio modellato del nuovo trade proposto.
Conta solo le perdite aggiuntive dal capitale corrente.
Il patrimonio netto attuale riflette già profitti e perdite aperti. Se una posizione esistente è scesa di 100 USD e potrebbe perdere altri 150 USD prima dell'uscita pianificata, inserisci 150 USD come ulteriore perdita della posizione esistente. Se inserisci l'intero importo di 250 USD, i primi 100 USD verranno conteggiati due volte. Includere i futuri costi di chiusura che non sono ancora nel patrimonio netto e tralasciare le commissioni già pagate.
Aggiungi il lato negativo rimanente di ogni posizione esistente rilevante prima di controllare un nuovo ordine. Diverse posizioni possono perdere insieme anche quando hanno simboli diversi. Questo scenario di perdita combinata non è una stima di correlazione, un'ottimizzazione del portafoglio o una garanzia del caso peggiore. Chiede se le uscite selezionate e le ipotesi di costo rientrano nei limiti di perdita attualmente configurati.
Confronta la perdita combinata con il limite più ristretto.
Supponiamo che il capitale proprio attuale sia di 96.000 USD, che il minimo giornaliero sia di 95.000 USD e che il minimo massimo sia inferiore. Ci sono 1.000 USD di camera giornaliera. Una nuova operazione con stop loss pianificato di 700 USD sembra adattarsi da sola. Aggiungete 100 USD di costi stimati e 250 USD di ulteriore perdita sulle posizioni esistenti: la perdita combinata è di 1.050 USD e il patrimonio netto modellato scende a 94.950 USD, al di sotto del minimo giornaliero.
Il controllo aggiornato riporta lo stop loss pianificato, la perdita modellata combinata, il capitale netto risultante e lo spazio su entrambi i limiti. Viene contrassegnato anche l'atterraggio esattamente su un confine configurato. Un input a costo zero significa costi modellati pari a zero, non prova di un'esecuzione a costo zero. Rivedi i numeri dopo che una posizione cambia, viene prenotata una commissione o un ripristino giornaliero aggiorna il riferimento.
- Scatta una foto.Utilizza il capitale corrente e il riferimento corretto di inizio giornata.
- Aggiungi perdite future.Include una volta il nuovo stop loss, i costi di nuova operazione e il rischio rimanente della posizione aperta.
- Ispeziona la stanza rimanente.Un risultato all'interno dei limiti modellati non copre le lacune non modellate né garantisce l'esecuzione.
Strumenti e riferimenti esecutivi
FAQ
Il controllore prevede lo slittamento?
No. Inserisci un preventivo di cassa; il calcolatore non controlla un portafoglio ordini né prevede esecuzioni.
Devo aggiungere nuovamente le perdite attuali non realizzate?
No. Se il patrimonio netto attuale li include già, aggiungi solo l'ulteriore perdita derivante da quell'istantanea.
Le tariffe di esempio sono blockfunded tariffe?
No. Sono input ipotetici utilizzati per spiegare l'aritmetica.
Un risultato modellato può garantire un commercio sicuro?
No. Verifica presupposti matematici selezionati, non l'esecuzione, la direzione del mercato o l'idoneità del conto.