Un precio stop es un dato, no un resultado garantizado.
Para una operación larga planificada, la cantidad multiplicada por la entrada menos el tope da la pérdida de precio en el tope elegido. Para abreviar, utilice parada menos entrada. Una cantidad de 25 unidades, entrada en 100 USD y parada en 98 USD produce una pérdida de precio planificada de 50 USD. Las unidades deben coincidir: la cantidad son unidades del activo, no el valor total en dólares de la posición.
La ejecución real puede diferir de ese cálculo. La documentación sobre tipos de órdenes de Coinbase explica que las órdenes de mercado pueden ejecutarse a múltiples precios y que la protección del límite de parada depende de las condiciones de ejecución. Este es un contexto general de intercambio, no una descripción de las reglas de ejecución simuladas de blockfunded. Las reglas de orden y tarifas propias de la cuenta siguen siendo la fuente relevante para su comportamiento.
Agregue costos explícitamente y use la base correcta.
En el mismo ejemplo, el nominal de entrada es 2500 USD y el nominal de salida planificada es 2450 USD. Si las tarifas hipotéticas fueran del 0,05 % en cada lado, las dos tarifas sumarían un total de 2,475 USD, o alrededor de 2,48 USD. El porcentaje de la tarifa se aplica al nocional en este ejemplo, no al stop loss de 50 USD. Estas tarifas ilustran el cálculo y no son una cotización de tarifas para blockfunded ni ningún intercambio.
Agregar una provisión adicional de 5 USD por deslizamiento adverso eleva la pérdida total modelada a aproximadamente 57,48 USD. Ingrese la tarifa combinada y la asignación por deslizamiento como un monto en efectivo en el verificador de riesgos. La documentación de tarifas de Coinbase distingue la ejecución del creador y del receptor; Inspeccione el tratamiento de tarifas actual del producto real en lugar de asumir que cada orden límite recibe una tarifa de fabricante.
Partir del patrimonio actual. Agregue solo las pérdidas y los costos que podrían ocurrir después de esa instantánea, más la desventaja modelada de la nueva operación propuesta.
Cuente sólo las pérdidas adicionales del patrimonio actual.
El patrimonio actual ya refleja pérdidas y ganancias abiertas. Si una posición existente ha bajado 100 USD y podría perder otros 150 USD antes de su salida planificada, ingrese 150 USD como pérdida adicional de la posición existente. Ingresar los 250 USD completos contaría los primeros 100 USD dos veces. Incluya los costos de cierre futuros que aún no estén en el capital y omita las tarifas ya pagadas.
Agregue las desventajas restantes de cada posición existente relevante antes de verificar una nueva orden. Varias posiciones pueden perder juntas incluso cuando tengan símbolos diferentes. Este escenario de pérdidas combinadas no es una estimación de correlación, una optimización de la cartera ni una garantía del peor de los casos. Pregunta si las salidas seleccionadas y los supuestos de costos se ajustan a los límites de pérdidas configurados actualmente.
Compare la pérdida combinada con el límite más estricto.
Supongamos que el patrimonio actual es de 96 000 USD, el mínimo diario es de 95 000 USD y el mínimo máximo es inferior. Hay 1.000 USD de habitación diaria. Una nueva operación con un stop loss planificado de 700 USD parece encajar por sí sola. Agregue 100 USD de costos estimados y 250 USD de pérdida adicional en las posiciones existentes: la pérdida combinada es de 1.050 USD y el patrimonio modelado cae a 94.950 USD, por debajo del piso diario.
El verificador actualizado informa el límite de pérdidas planificado, la pérdida modelada combinada, el capital resultante y el espacio para ambos límites. También se marca el aterrizaje exactamente en un límite configurado. La entrada de costo cero significa cero costos modelados, no evidencia de ejecución libre de costos. Revise los números después de que cambie una posición, se reserve una tarifa o un reinicio diario actualice la referencia.
- Tome una instantánea.Utilice el patrimonio actual y la referencia correcta al inicio del día.
- Agregar pérdidas futuras.Incluya el nuevo stop loss, los costos de nueva operación y el riesgo de posición abierta restante una vez.
- Inspeccione la habitación restante.Un resultado dentro de los límites modelados no cubre brechas no modeladas ni garantiza la ejecución.
Herramientas y referencias de ejecución
FAQ
¿El verificador pronostica un deslizamiento?
No. Usted ingresa una estimación de efectivo; la calculadora no inspecciona un libro de pedidos ni predice el cumplimiento.
¿Debo agregar nuevamente las pérdidas no realizadas actuales?
No. Si el patrimonio actual ya los incluye, agregue solo la pérdida adicional de esa instantánea.
¿Las tarifas de ejemplo son tarifas blockfunded?
No. Son entradas hipotéticas que se utilizan para explicar la aritmética.
¿Puede un resultado modelado garantizar una operación segura?
No. Verifica supuestos matemáticos seleccionados, no la ejecución, la dirección del mercado o la elegibilidad de la cuenta.