Trennen Sie vier Nummern, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
Die Positionsmenge ist die Anzahl der Vermögenswert- oder Vertragseinheiten. Das fiktive Engagement ist die Menge multipliziert mit dem Einstiegspreis. Die Marge ist der Betrag, der zur Unterstützung dieses fiktiven Engagements im Rahmen des Plattformmodells zugewiesen wird. Die Hebelwirkung wird üblicherweise als Nominalwert dividiert durch die Marge ausgedrückt. Diese Zahlen beschreiben verschiedene Teile der Position.
Der geplante Preisverlust ist eine fünfte Zahl: Menge multipliziert mit der Entfernung vom Einstieg bis zum Stopp für ein einfaches lineares Beispiel. Gebühren, Finanzierung, Slippage, Vertragsmultiplikatoren und Ausführungsregeln können das erzielte Ergebnis verändern. Nutzen Sie die genaue Instrumentenspezifikation und die Live-Order-Vorschau des Kontos.
Durcharbeiten von Menge, Nominalwert, Marge und Stop-Loss.
Angenommen, das geplante Cash-Risiko beträgt 250 USD, der Einstieg 100 USD und ein Long-Trade hat einen Stop bei 98 USD. Der Stoppabstand beträgt 2 USD, die vereinfachte Menge beträgt also 250 ÷ 2 = 125 Einheiten. Das fiktive Risiko bei Eintritt beträgt 125 × 100 = 12.500 USD.
Bei 2× Hebelwirkung beträgt die geschätzte Marge 12.500 ÷ 2 = 6.250 USD. Bei 5-facher Hebelwirkung würde die geschätzte Marge 2.500 USD betragen. Bleibt die Menge bei 125 Einheiten und erfolgt der Ausstieg genau bei 98 USD, bleibt der geplante Preisverlust in beiden Fällen bei 250 USD. Eine höhere Hebelwirkung verringerte die Margenzahl; Es hat weder das Marktrisiko verringert noch den Verlust gestoppt.
Die maximale Position, die eine Plattform zulässt, ist eine technische Decke. Es ist kein Beweis dafür, dass die Position zu Ihrer Strategie, Ihrem Verlustbudget oder Ihren Bewertungsregeln passt.
Verstehen Sie, welche Hebelwirkung Sie verstärken können.
Die Hebelwirkung ermöglicht es einem bestimmten Betrag an Margin, eine größere fiktive Position zu unterstützen. Wenn ein Händler mit einer Erhöhung der Menge reagiert, führt die gleiche prozentuale Änderung zu einem größeren Bargewinn oder -verlust. Die CFTC warnt davor, dass die Hebelwirkung das zugrunde liegende Risiko von Derivaten in virtuellen Währungen erhöht, während Coinbase die Hebelwirkung von Futures als Nominalwert dividiert durch die anfängliche Marge definiert.
Liquidation, Wartungsmarge und automatische Risikokontrollen sind unabhängig von einem geplanten Stopp. Ihre Berechnung hängt vom Produkt und der Plattform ab. Eine Stop-Order kann unter schnellen Bedingungen auch außerhalb ihres Auslösers ausgeführt werden. Behandeln Sie den verfügbaren Hebel oder die angezeigte Kaufkraft nicht als empfohlene Positionsgröße.
Halten Sie die Margin-Kapazität vom Verlustbudget getrennt.
Ein simuliertes Konto kann genügend Marge aufweisen, um eine Position zu eröffnen, die für das geschriebene Tages- oder Gesamtverlustbudget immer noch zu groß ist. Zuerst die Größe aus akzeptiertem Verlust und einem gültigen Stop, dann prüfen Sie, ob der resultierende Nominalwert und die Marge den Instrument- und Kontoregeln entsprechen.
Wiederholen Sie die Prüfung für alle offenen und ausstehenden Positionen. Mehrere Trades können die Marge verbrauchen und gleichzeitig zu einem kombinierten Nachteil führen. Lassen Sie Raum für Kosten- und Ausführungsunterschiede, anstatt direkt an der Fehlergrenze zu planen.
- Wählen Sie die Invalidierung.Legen Sie den Stopp der Handelsidee fest, bevor Sie die Menge berechnen.
- Belichtung berechnen.Leiten Sie Menge, Nominalwert und geschätzte Marge als separate Werte ab.
- Überprüfen Sie das Konto.Addieren Sie Kosten und andere Positionen und vergleichen Sie dann das resultierende Eigenkapital mit beiden Verlustgrenzen.
Zuerst berechnen, dann die Produktregeln überprüfen
FAQ
Erhöht eine höhere Hebelwirkung automatisch das Risiko?
Bei fester Menge und Stop bleibt der geplante Preisverlust unverändert. Das Risiko steigt, wenn die Hebelwirkung zur Unterstützung einer größeren Menge eingesetzt wird oder wenn die Margin- und Liquidationsbeschränkungen strenger werden.
Ist die Margin der maximale Betrag, den ich verlieren kann?
Nein. Margin unterstützt die Position; Der realisierte Verlust hängt vom Risiko, der Preisbewegung, den Kosten und den Risikokontrollen des Produkts ab.
Warum können ein Stop und eine Liquidation unterschiedlich sein?
Ein Stop ist eine vom Händler gewählte Orderanweisung. Die Liquidation folgt den Margin-Regeln der Plattform und kann unter unterschiedlichen Bedingungen erfolgen.
Handelt es sich bei diesem Beispiel um eine blockfunded Gebühr oder ein Ausführungsangebot?
Nein. Es handelt sich um eine vereinfachte Arithmetik für ein simuliertes Beispiel und schließt Gebühren, Finanzierung und Slippage aus.