Levier, marjă și dimensiunea poziției într-o provocare Crypto Prop

Separați patru numere înainte de a plasa comanda.

Cantitatea de poziție este numărul de active sau unități contractuale. Expunerea noțională este cantitatea înmulțită cu prețul de intrare. Marja este suma alocată pentru a susține acea expunere noțională conform modelului platformei. Levierul este de obicei exprimat ca noțional împărțit la marjă. Aceste numere descriu diferite părți ale poziției.

Pierderea de preț planificată este un al cincilea număr: cantitatea înmulțită cu distanța de la intrare până la oprire pentru un exemplu liniar simplu. Taxele, finanțarea, derapajul, multiplicatorii de contract și regulile de execuție pot modifica rezultatul realizat. Utilizați specificația exactă a instrumentului și previzualizarea comenzii live a contului.

Analizați cantitatea, noționalul, marja și stop loss.

Să presupunem că riscul de numerar planificat este de 250 USD, intrarea este de 100 USD și o tranzacție lungă are o oprire la 98 USD. Distanța de oprire este de 2 USD, deci cantitatea simplificată este 250 ÷ 2 = 125 de unități. Expunerea noțională la intrare este de 125 × 100 = 12.500 USD.

La un efect de levier de 2×, marja estimată este de 12.500 ÷ 2 = 6.250 USD. La un efect de levier de 5 ori, marja estimată ar fi de 2.500 USD. Dacă cantitatea rămâne de 125 de unități și ieșirea are loc exact la 98 USD, pierderea de preț planificată rămâne de 250 USD în ambele cazuri. Levier mai mare a redus valoarea marjei; nu a redus expunerea pe piață și nici nu a oprit pierderile.

Înțelegeți ce efect de pârghie poate amplifica.

Levierul permite unei anumite sume de marjă să susțină o poziție noțională mai mare. Dacă un comerciant răspunde prin creșterea cantității, aceeași mișcare procentuală creează un profit sau o pierdere mai mare în numerar. CFTC avertizează că efectul de levier amplifică riscul subiacent al instrumentelor derivate pe monedă virtuală, în timp ce Coinbase definește efectul de levier la termen ca valoare noțională împărțită la marja inițială.

Lichidarea, marja de întreținere și controalele automate ale riscurilor sunt separate de o oprire planificată. Calculul lor depinde de produs și platformă. Un ordin stop poate, de asemenea, să se umple de la declanșare în condiții rapide. Nu tratați efectul de levier disponibil sau puterea de cumpărare afișată ca mărime recomandată pentru poziție.

Păstrați capacitatea de marjă separată de bugetul de pierderi.

Un cont simulat poate afișa suficientă marjă pentru a deschide o poziție care este încă prea mare pentru bugetul zilnic scris sau pentru pierderea totală. Mărimea de la pierderea acceptată și o oprire validă mai întâi, apoi verificați dacă noționalul rezultat și marja se potrivesc cu regulile instrumentului și ale contului.

Repetați verificarea în toate pozițiile deschise și în așteptare. Mai multe tranzacții pot consuma marjă și pot crea dezavantaje combinate în același timp. Lăsați loc pentru costuri și diferențe de execuție, mai degrabă decât pentru planificarea directă a unei limite de eșec.

1. Alegeți invalidarea.Setați oprirea ideii de comerț înainte de a calcula cantitatea.
2. Calculați expunerea.Derivați cantitatea, marja noțională și estimată ca valori separate.
3. Verificați contul.Adăugați costuri și alte poziții, apoi comparați capitalul propriu rezultat cu ambele limite de pierdere.

Mai întâi calculați, apoi verificați regulile produsului

• Deschideți calculatorul pentru mărimea poziției
• Verificați riscul comercial combinat
• Coinbase: rate de levier și marjă
• CFTC: riscurile tranzacționării cu monede virtuale

FAQ