Erottele neljä numeroa ennen tilauksen tekemistä.
Positiomäärä on omaisuuden tai sopimusyksiköiden lukumäärä. Nimellinen riski on määrä kerrottuna tulohinnalla. Marginaali on määrä, joka on varattu tukemaan tätä nimellistä altistumista alustan mallin mukaisesti. Vipuvaikutus ilmaistaan yleensä fiktiivisenä jaettuna marginaalilla. Nämä numerot kuvaavat asennon eri osia.
Suunniteltu hinnanhäviö on viides luku: määrä kerrottuna etäisyydellä saapumisesta pysähdykseen yksinkertaisessa lineaarisessa esimerkissä. Palkkiot, rahoitus, lipsahdus, sopimuskertoimet ja toteutussäännöt voivat muuttaa toteutunutta tulosta. Käytä tarkkaa instrumenttimääritystä ja tilin live-tilauksen esikatselua.
Käsittele määrän, fiktiivisen, marginaalin ja pysäytyshäviön läpi.
Oletetaan, että suunniteltu kassariski on 250 USD, sisäänpääsy on 100 USD ja pitkän kaupan lopetus on 98 USD. Pysähdysetäisyys on 2 USD, joten yksinkertaistettu määrä on 250 ÷ 2 = 125 yksikköä. Nimellinen riski tulon yhteydessä on 125 × 100 = 12 500 USD.
2-kertaisella vipuvaikutuksella arvioitu marginaali on 12 500 ÷ 2 = 6 250 USD. 5-kertaisella vipuvaikutuksella arvioitu marginaali olisi 2 500 USD. Jos määrä pysyy 125 yksikkönä ja poistuminen tapahtuu täsmälleen 98 USD:n kohdalla, suunniteltu hintahäviö on molemmissa tapauksissa 250 USD. Korkeampi vipuvaikutus pienensi marginaalilukua; se ei vähentänyt markkinariskiä tai pysäyttänyt tappiota.
Korin sallima enimmäisasento on tekninen katto. Se ei ole todiste siitä, että asema sopii strategiaasi, tappiobudjettiisi tai arviointisääntöihisi.
Ymmärrä, mitä vipuvaikutus voi vahvistaa.
Vipuvaikutus mahdollistaa tietyn marginaalin määrän tukemaan suurempaa nimellisasemaa. Jos elinkeinonharjoittaja vastaa lisäämällä määrää, sama prosenttisiirto luo suuremman käteisvoiton tai -tappion. CFTC varoittaa, että vipuvaikutus lisää virtuaalivaluuttajohdannaisten taustalla olevaa riskiä, kun taas Coinbase määrittelee futuurien vipuvaikutuksen nimellisarvoksi jaettuna alkuperäisellä marginaalilla.
Likvidointi, ylläpitomarginaali ja automaattinen riskienhallinta ovat erillisiä suunnitellusta pysäytyksestä. Niiden laskelma riippuu tuotteesta ja alustasta. Pysäytysmääräys voi myös täyttyä laukaisimestaan nopeissa olosuhteissa. Älä pidä käytettävissä olevaa vipuvaikutusta tai näkyvää ostovoimaa suositeltuna asemakokona.
Pidä marginaalikapasiteetti erillään tappiobudjetista.
Simuloitu tili voi näyttää riittävän marginaalin avatakseen positio, joka on edelleen liian suuri kirjalliseen päivä- tai kokonaistappiobudjettiin. Koko hyväksytystä tappiosta ja kelvollisesta pysähdyksestä ensin, ja tarkista sitten, vastaavatko tuloksena oleva käsite ja marginaali instrumentin ja tilin sääntöjä.
Toista tarkistus kaikille avoimille ja odottaville positioille. Useat kaupat voivat kuluttaa marginaalia ja luoda yhdistettyjä haittoja samanaikaisesti. Jätä tilaa kustannuksille ja toteutuksen eroille sen sijaan, että suunnittelet suoraan vikarajalle.
- Valitse mitätöinti.Aseta kauppaidean pysähdys ennen määrän laskemista.
- Laske altistuminen.Johda määrä, fiktiivinen ja arvioitu marginaali erillisinä arvoina.
- Tarkista tili.Lisää kulut ja muut positiot ja vertaa sitten saatua omaa pääomaa molempiin tappiorajoihin.
Calculate first, then verify the product rules
FAQ
Lisääkö suurempi vipuvaikutus automaattisesti riskiä?
Kiinteän määrän ja pysähdyksen osalta suunniteltu hintahäviö on ennallaan. Riski kasvaa, kun vipuvaikutusta käytetään tukemaan suurempia määriä tai kun marginaali- ja likvidaatiorajoitukset tiukentuvat.
Onko marginaali enimmäissumma, jonka voin menettää?
Ei. Marginaali tukee asemaa; Toteutunut tappio riippuu altistumisesta, hintaliikkeestä, kustannuksista ja tuotteen riskinhallinnasta.
Miksi lopettaminen ja selvitystila voivat olla erilaisia?
Pysäytys on elinkeinonharjoittajan valitsema tilausohje. Likvidaatio noudattaa alustan marginaalisääntöjä ja voi tapahtua erilaisissa olosuhteissa.
Onko tämä esimerkki blockfunded -palkkio tai toteutustarjous?
Ei. Se on yksinkertaistettu aritmetiikka simuloitua esimerkkiä varten, eikä se sisällä maksuja, rahoitusta ja lipsumista.