Przed złożeniem zamówienia oddziel cztery cyfry.

Ilość pozycji to liczba jednostek aktywów lub kontraktów. Ekspozycja nominalna to ilość pomnożona przez cenę wejścia. Marża to kwota przeznaczona na wsparcie tej hipotetycznej ekspozycji zgodnie z modelem platformy. Dźwignię powszechnie wyraża się jako wartość referencyjną podzieloną przez marżę. Liczby te opisują różne części stanowiska.

Planowana utrata ceny to piąta liczba: ilość pomnożona przez odległość od wejścia do przystanku dla prostego przykładu liniowego. Opłaty, finansowanie, poślizg, mnożniki kontraktu i zasady realizacji mogą zmienić zrealizowany wynik. Skorzystaj z dokładnej specyfikacji instrumentu i podglądu zamówień na żywo na koncie.

Przeanalizuj ilość, wartość nominalną, depozyt zabezpieczający i stop-loss.

Załóżmy, że planowane ryzyko gotówkowe wynosi 250 USD, wejście wynosi 100 USD, a pozycja długa kończy się na 98 USD. Odległość zatrzymania wynosi 2 USD, więc uproszczona ilość wynosi 250 ÷ 2 = 125 jednostek. Nominalna ekspozycja w momencie wejścia wynosi 125 × 100 = 12 500 USD.

Przy dźwigni 2× szacowana marża wynosi 12 500 ÷ 2 = 6 250 USD. Przy dźwigni 5× szacowana marża wyniesie 2500 USD. Jeżeli ilość pozostanie na poziomie 125 jednostek, a wyjście nastąpi dokładnie po cenie 98 USD, planowana strata cenowa w obu przypadkach pozostanie na poziomie 250 USD. Wyższa dźwignia zmniejszyła kwotę marży; nie zmniejszyło to ekspozycji rynkowej ani nie spowodowało zatrzymania straty.

Dostępne nie jest odpowiednie

Maksymalna pozycja, na jaką pozwala platforma, to sufit techniczny. Nie jest to dowód na to, że stanowisko jest zgodne z Twoją strategią, budżetem strat czy zasadami oceny.

Zrozum, co dźwignia może wzmocnić.

Dźwignia umożliwia danej kwocie depozytu zabezpieczającego wsparcie większej pozycji nominalnej. Jeśli trader zareaguje zwiększeniem ilości, ten sam ruch procentowy spowoduje większy zysk lub stratę pieniężną. CFTC ostrzega, że ​​dźwignia zwiększa ryzyko bazowe instrumentów pochodnych w walucie wirtualnej, podczas gdy Coinbase definiuje dźwignię w kontraktach futures jako wartość nominalną podzieloną przez początkową marżę.

Likwidacja, depozyt zabezpieczający i automatyczna kontrola ryzyka są oddzielone od planowanego zatrzymania. Ich obliczenia zależą od produktu i platformy. Zlecenie stop może również zostać zrealizowane poza jego wyzwalaczem w szybkich warunkach. Nie traktuj dostępnej dźwigni lub wyświetlanej siły nabywczej jako zalecanej wielkości pozycji.

Ilość250 USD planowane ryzyko ÷ 2 USD odległość zatrzymania = 125 jednostek.
Wartość nominalna125 jednostek × wpis 100 USD = 12 500 USD.
Margines 2×12 500 USD ÷ 2 = szacunkowa marża 6 250 USD.

Należy oddzielić marżę od budżetu strat.

Symulowane konto może wykazywać wystarczający depozyt zabezpieczający, aby otworzyć pozycję, która jest nadal zbyt duża w stosunku do zapisanego dziennego lub całkowitego budżetu strat. Najpierw wielkość przyjętej straty i ważnego stopu, a następnie sprawdź, czy wynikająca z tego wartość nominalna i depozyt zabezpieczający odpowiadają zasadom instrumentu i konta.

Powtórz sprawdzenie wszystkich otwartych i oczekujących pozycji. Kilka transakcji może pochłonąć marżę i jednocześnie spowodować łączny spadek. Pozostaw miejsce na różnice w kosztach i wykonaniu, zamiast planować bezpośrednio na granicy awarii.

  1. Wybierz unieważnienie.Zatrzymaj pomysł handlu przed obliczeniem ilości.
  2. Oblicz ekspozycję.Ilość pochodną, ​​hipotetyczną i szacunkową marżę należy podać jako osobne wartości.
  3. Sprawdź konto.Dodaj koszty i inne pozycje, a następnie porównaj wynikowy kapitał własny z obydwoma granicami strat.

Najpierw przelicz, potem sprawdź zasady produktu

FAQ

Czy wyższa dźwignia automatycznie zwiększa ryzyko?

Dla stałej ilości i zatrzymania planowana strata cenowa pozostaje niezmieniona. Ryzyko wzrasta, gdy dźwignia finansowa jest wykorzystywana do obsługi większej ilości lub gdy ograniczenia dotyczące depozytu zabezpieczającego i likwidacji stają się bardziej rygorystyczne.

Czy depozyt zabezpieczający to maksymalna kwota, jaką mogę stracić?

Nie. Marża wspiera stanowisko; zrealizowana strata zależy od ekspozycji, ruchu cen, kosztów i kontroli ryzyka produktu.

Dlaczego zatrzymanie i likwidacja mogą się różnić?

Stop to wybrana przez tradera instrukcja zlecenia. Likwidacja następuje zgodnie z zasadami marży platformy i może nastąpić w różnych warunkach.

Czy ten przykład to blockfunded opłata czy wycena wykonania?

Nie. Jest to uproszczona arytmetyka dla symulowanego przykładu i nie obejmuje opłat, finansowania ani poślizgu.

Zawartość edukacyjna o symulowanym środowisku handlowym. To nie inwestycje, podatki czy porady prawne i nie obiecuje wyniku, zatwierdzenia konta lub nagród.