Separe cuatro números antes de realizar el pedido.
La cantidad de posición es el número de unidades de activo o contrato. La exposición nocional es la cantidad multiplicada por el precio de entrada. El margen es la cantidad asignada para respaldar esa exposición nocional según el modelo de la plataforma. El apalancamiento se expresa comúnmente como nocional dividido por el margen. Estos números describen diferentes partes del puesto.
La pérdida de precio planificada es un quinto número: cantidad multiplicada por la distancia desde la entrada hasta la parada para un ejemplo lineal simple. Las tarifas, la financiación, los desvíos, los multiplicadores de contratos y las reglas de ejecución pueden cambiar el resultado obtenido. Utilice la especificación exacta del instrumento y la vista previa de la orden en vivo de la cuenta.
Trabajar en cantidad, nocional, margen y stop loss.
Supongamos que el riesgo de efectivo planificado es de 250 USD, la entrada es de 100 USD y una operación larga tiene un tope en 98 USD. La distancia de parada es de 2 USD, por lo que la cantidad simplificada es 250 ÷ 2 = 125 unidades. La exposición nocional al momento de la entrada es 125 × 100 = 12 500 USD.
Con un apalancamiento de 2×, el margen estimado es 12 500 ÷ 2 = 6 250 USD. Con un apalancamiento de 5×, el margen estimado sería de 2500 USD. Si la cantidad sigue siendo de 125 unidades y la salida se produce exactamente a 98 USD, la pérdida de precio planificada sigue siendo de 250 USD en ambos casos. Un mayor apalancamiento redujo la cifra del margen; no redujo la exposición al mercado ni el stop loss.
La posición máxima que permite una plataforma es un techo técnico. No es evidencia de que el puesto se ajuste a su estrategia, presupuesto de pérdidas o reglas de evaluación.
Comprenda qué apalancamiento puede amplificar.
El apalancamiento permite que una determinada cantidad de margen respalde una posición nocional mayor. Si un comerciante responde aumentando la cantidad, el mismo movimiento porcentual crea una mayor ganancia o pérdida en efectivo. La CFTC advierte que el apalancamiento amplifica el riesgo subyacente de los derivados de moneda virtual, mientras que Coinbase define el apalancamiento de futuros como el valor nocional dividido por el margen inicial.
La liquidación, el margen de mantenimiento y los controles automáticos de riesgos son independientes de una parada planificada. Su cálculo depende del producto y la plataforma. Una orden de parada también puede completarse desde su activación en condiciones rápidas. No trate el apalancamiento disponible o el poder adquisitivo mostrado como un tamaño de posición recomendado.
Mantener la capacidad de margen separada del presupuesto de pérdidas.
Una cuenta simulada puede mostrar suficiente margen para abrir una posición que aún es demasiado grande para el presupuesto de pérdida total o diario escrito. Primero, el tamaño de la pérdida aceptada y un stop válido, luego verifique si el nocional y el margen resultantes se ajustan al instrumento y a las reglas de la cuenta.
Repita la verificación en todas las posiciones abiertas y pendientes. Varias operaciones pueden consumir margen y crear desventajas combinadas al mismo tiempo. Deje espacio para los costos y las diferencias de ejecución en lugar de planificar directamente sobre un límite de falla.
- Elija invalidación.Establezca la parada de la idea comercial antes de calcular la cantidad.
- Calcular exposición.Derivar la cantidad, el margen nocional y estimado como valores separados.
- Consulta la cuenta.Sume costos y otras posiciones, luego compare el patrimonio resultante con ambos límites de pérdida.
Calcule primero, luego verifique las reglas del producto
FAQ
¿Un mayor apalancamiento aumenta automáticamente el riesgo?
Para una cantidad fija y parada, la pérdida de precio planificada no cambia. El riesgo aumenta cuando se utiliza el apalancamiento para respaldar una cantidad mayor o cuando las restricciones de margen y liquidación se vuelven más estrictas.
¿Es el margen el monto máximo que puedo perder?
No. Margen respalda la posición; la pérdida realizada depende de la exposición, el movimiento de precios, los costos y los controles de riesgo del producto.
¿Por qué una suspensión y una liquidación pueden ser diferentes?
Una parada es una instrucción de orden elegida por el operador. La liquidación sigue las reglas de margen de la plataforma y puede ocurrir bajo diferentes condiciones.
¿Es este ejemplo una tarifa blockfunded o una cotización de ejecución?
No. Es aritmética simplificada para un ejemplo simulado y excluye tarifas, financiación y deslizamientos.