Separare quattro numeri prima di effettuare l'ordine.
La quantità della posizione è il numero di unità di asset o contratto. L'esposizione nozionale è la quantità moltiplicata per il prezzo di entrata. Il margine è l'importo allocato per supportare tale esposizione nozionale secondo il modello della piattaforma. La leva finanziaria è comunemente espressa come nozionale diviso per il margine. Questi numeri descrivono diverse parti della posizione.
La perdita di prezzo pianificata è un quinto numero: quantità moltiplicata per la distanza dall'ingresso all'arresto per un semplice esempio lineare. Commissioni, finanziamenti, slittamenti, moltiplicatori contrattuali e regole di esecuzione possono modificare il risultato realizzato. Utilizza le specifiche esatte dello strumento e l'anteprima dell'ordine in tempo reale del conto.
Elabora quantità, nozionale, margine e stop loss.
Supponiamo che il rischio di cassa pianificato sia di 250 USD, l'ingresso sia di 100 USD e un'operazione lunga abbia un stop a 98 USD. La distanza di arresto è 2 USD, quindi la quantità semplificata è 250 ÷ 2 = 125 unità. L'esposizione nozionale all'entrata è 125 × 100 = 12.500 USD.
Con leva 2×, il margine stimato è 12.500 ÷ 2 = 6.250 USD. Con una leva 5×, il margine stimato sarebbe di 2.500 USD. Se la quantità rimane di 125 unità e l'uscita avviene esattamente a 98 USD, la perdita di prezzo pianificata rimane in entrambi i casi di 250 USD. Una leva finanziaria più elevata ha ridotto il margine; non ha ridotto l'esposizione al mercato né ha fermato le perdite.
La posizione massima consentita da una piattaforma è un soffitto tecnico. Non è una prova che la posizione si adatti alla tua strategia, al tuo budget di perdita o alle tue regole di valutazione.
Scopri cosa può amplificare la leva finanziaria.
La leva finanziaria consente una determinata quantità di margine per supportare una posizione nozionale più ampia. Se un trader risponde aumentando la quantità, la stessa variazione percentuale crea un profitto o una perdita in contanti maggiori. La CFTC avverte che la leva finanziaria amplifica il rischio sottostante dei derivati in valuta virtuale, mentre Coinbase definisce la leva finanziaria dei futures come valore nozionale diviso per il margine iniziale.
La liquidazione, il margine di mantenimento e i controlli automatici del rischio sono separati da uno stop pianificato. Il loro calcolo dipende dal prodotto e dalla piattaforma. Un ordine stop può anche essere eseguito in caso di attivazione in condizioni veloci. Non considerare la leva finanziaria disponibile o il potere d'acquisto mostrato come dimensione della posizione consigliata.
Mantieni la capacità di margine separata dal budget delle perdite.
Un conto simulato può mostrare un margine sufficiente per aprire una posizione che è ancora troppo grande per il budget di perdita giornaliero o totale scritto. Innanzitutto la dimensione derivante dalla perdita accettata e uno stop valido, quindi controlla se il nozionale e il margine risultanti si adattano alle regole dello strumento e del conto.
Ripeti il controllo su tutte le posizioni aperte e pendenti. Diverse operazioni possono consumare margine e creare svantaggi combinati allo stesso tempo. Lasciare spazio ai costi e alle differenze di esecuzione anziché pianificare direttamente in base al limite del fallimento.
- Scegli l'invalidamento.Imposta lo stop dall'idea commerciale prima di calcolare la quantità.
- Calcola l'esposizione.Ricavare la quantità, il margine nozionale e quello stimato come valori separati.
- Controlla il conto.Aggiungi i costi e altre posizioni, quindi confronta il patrimonio netto risultante con entrambi i limiti di perdita.
Prima calcola, poi verifica le regole del prodotto
FAQ
Una leva finanziaria più elevata aumenta automaticamente il rischio?
Per una quantità fissa e uno stop, la perdita di prezzo pianificata rimane invariata. Il rischio aumenta quando si utilizza la leva finanziaria per sostenere una quantità maggiore o quando i vincoli sui margini e sulla liquidazione diventano più severi.
Il margine è l'importo massimo che posso perdere?
No. Il margine supporta la posizione; la perdita realizzata dipende dall'esposizione, dal movimento dei prezzi, dai costi e dai controlli del rischio del prodotto.
Perché uno stop e una liquidazione possono essere diversi?
Uno stop è un'istruzione d'ordine scelta dal trader. La liquidazione segue le regole sui margini della piattaforma e può avvenire in condizioni diverse.
Questo esempio è una tariffa blockfunded o un preventivo di esecuzione?
No. Si tratta di un'aritmetica semplificata per un esempio simulato ed esclude commissioni, finanziamenti e slippage.