Siparişi vermeden önce dört rakamı ayırın.
Pozisyon miktarı varlık veya sözleşme birimlerinin sayısıdır. Kavramsal risk miktar ile giriş fiyatının çarpımıdır. Marj, platformun modeli kapsamında bu kavramsal riski desteklemek için tahsis edilen tutardır. Kaldıraç genellikle kavramsal bölü marj olarak ifade edilir. Bu sayılar pozisyonun farklı bölümlerini tanımlar.
Planlanan fiyat kaybı beşinci bir sayıdır: basit bir doğrusal örnek için miktar ile girişten durağa kadar olan mesafenin çarpımıdır. Ücretler, fonlama, kayma, sözleşme çarpanları ve uygulama kuralları gerçekleşen sonucu değiştirebilir. Aracın tam özelliklerini ve hesabın canlı emir ön izlemesini kullanın.
Miktar, kavramsal, marj ve zararı durdurma üzerinde çalışın.
Planlanan nakit riskinin 250 USD olduğunu, girişin 100 USD olduğunu ve uzun bir işlemin 98 USD'de durdurulduğunu varsayalım. Durma mesafesi 2 USD'dir, dolayısıyla basitleştirilmiş miktar 250 ÷ 2 = 125 birimdir. Girişteki kavramsal risk 125 × 100 = 12.500 ABD Dolarıdır.
2× kaldıraçta tahmini marj 12.500 ÷ 2 = 6.250 USD'dir. 5x kaldıraçta tahmini marj 2.500 USD olacaktır. Miktarın 125 adet kalması ve çıkışın tam olarak 98 USD olması durumunda, planlanan fiyat kaybı her iki durumda da 250 USD olarak kalıyor. Daha yüksek kaldıraç, marj rakamını düşürdü; piyasa riskini azaltmadı veya zararı durdurmadı.
Bir platformun izin verdiği maksimum konum teknik tavandır. Pozisyonun stratejinize, zarar bütçenize veya değerlendirme kurallarınıza uyduğunun kanıtı değildir.
Kaldıracın neleri artırabileceğini anlayın.
Kaldıraç, belirli miktarda marjın daha büyük bir kavramsal pozisyonu desteklemesine olanak tanır. Bir tüccar miktarı artırarak tepki verirse, aynı yüzdelik hareket daha büyük bir nakit kar veya zarar yaratır. CFTC, kaldıracın sanal para birimi türevlerinin temel riskini artırdığı konusunda uyarıda bulunurken, Coinbase vadeli işlem kaldıracını kavramsal değerin başlangıç marjına bölünmesiyle tanımlıyor.
Tasfiye, sürdürme marjı ve otomatik risk kontrolleri planlı durdurmadan ayrıdır. Hesaplamaları ürüne ve platforma bağlıdır. Durdurma emri hızlı koşullarda tetikleyicisinden de dolabilir. Mevcut kaldıracı veya görüntülenen satın alma gücünü önerilen konum boyutu olarak değerlendirmeyin.
Marj kapasitesini zarar bütçesinden ayrı tutun.
Simüle edilmiş bir hesap, yazılı günlük veya toplam zarar bütçesi için hâlâ çok büyük olan bir pozisyon açmak için yeterli marjı gösterebilir. İlk önce kabul edilen zararın boyutu ve geçerli bir stop, ardından ortaya çıkan kavramsal ve marjın araç ve hesap kurallarına uyup uymadığını kontrol edin.
Kontrolü tüm açık ve bekleyen pozisyonlarda tekrarlayın. Çeşitli işlemler aynı anda marj tüketebilir ve birleşik olumsuzluk yaratabilir. Doğrudan arıza sınırına göre planlama yapmak yerine maliyetlere ve uygulama farklılıklarına yer bırakın.
- Geçersiz kılmayı seçin.Miktarı hesaplamadan önce ticari fikirden durdurmayı ayarlayın.
- Maruziyeti hesaplayın.Miktarı, kavramsal ve tahmini marjı ayrı değerler olarak türetin.
- Hesabı kontrol edin.Maliyetleri ve diğer pozisyonları ekleyin, ardından elde edilen özsermayeyi her iki zarar sınırıyla karşılaştırın.
Önce hesaplayın, ardından çarpım kurallarını doğrulayın
FAQ
Daha yüksek kaldıraç otomatik olarak riski artırır mı?
Sabit miktar ve stop için planlanan fiyat kaybı değişmez. Kaldıraç daha büyük bir miktarı desteklemek için kullanıldığında veya marj ve likidasyon kısıtlamaları sıkılaştığında risk artar.
Teminat kaybedebileceğim maksimum tutar mı?
Hayır. Marj pozisyonu destekliyor; Gerçekleşen kayıp riske, fiyat hareketlerine, maliyetlere ve ürünün risk kontrollerine bağlıdır.
Durdurma ve tasfiye neden farklı olabilir?
Stop, tüccar tarafından seçilen bir emir talimatıdır. Tasfiye, platformun teminat kurallarına tabidir ve farklı koşullar altında gerçekleşebilir.
Bu örnek bir blockfunded ücreti mi yoksa icra teklifi mi?
Hayır. Simüle edilmiş bir örnek için basitleştirilmiş aritmetiktir ve ücretleri, finansmanı ve kaymaları hariç tutar.