Разделете четири числа, преди да направите поръчката.
Количеството на позицията е броят на единиците актив или договор. Условната експозиция е количеството, умножено по входната цена. Маржинът е сумата, разпределена за поддържане на тази условна експозиция съгласно модела на платформата. Ливъриджът обикновено се изразява като условен разделен на маржин. Тези числа описват различни части от позицията.
Планираната загуба на цена е пето число: количество, умножено по разстоянието от влизане до спиране за прост линеен пример. Таксите, финансирането, пропускането, множителите на договора и правилата за изпълнение могат да променят реализирания резултат. Използвайте точната спецификация на инструмента и предварителния преглед на поръчката в реално време.
Работете с количеството, номиналната стойност, маржа и стоп загубата.
Да предположим, че планираният паричен риск е 250 USD, входът е 100 USD и дългата сделка има стоп на 98 USD. Спирачното разстояние е 2 USD, така че опростеното количество е 250 ÷ 2 = 125 единици. Условната експозиция при влизане е 125 × 100 = 12 500 USD.
При 2× ливъридж прогнозният маржин е 12 500 ÷ 2 = 6 250 USD. При 5× ливъридж прогнозният марж ще бъде 2500 USD. Ако количеството остане 125 единици и изходът се случи точно при 98 USD, планираната загуба на цена остава 250 USD и в двата случая. По-високият ливъридж намали цифрата на маржа; не намали пазарната експозиция или стоп загубата.
Максималната позиция, която платформата позволява, е технически таван. Това не е доказателство, че позицията отговаря на вашата стратегия, бюджет за загуби или правила за оценка.
Разберете какво ливъридж може да увеличи.
Ливъриджът позволява определен размер на маржин за поддържане на по-голяма условна позиция. Ако търговецът отговори с увеличаване на количеството, същият процентен ход създава по-голяма парична печалба или загуба. CFTC предупреждава, че ливъриджът увеличава основния риск от дериватите на виртуална валута, докато Coinbase определя фючърсния ливъридж като условна стойност, разделена на първоначалния маржин.
Liquidation, maintenance margin and automatic risk controls are separate from a planned stop. Their calculation depends on the product and platform. A stop order can also fill away from its trigger in fast conditions. Do not treat available leverage or displayed buying power as a recommended position size.
Съхранявайте маржин капацитета отделно от бюджета за загуба.
Симулиран акаунт може да покаже достатъчен марджин за отваряне на позиция, която все още е твърде голяма за писмения дневен бюджет или бюджет за обща загуба. Първо размер от приетата загуба и валиден стоп, след което проверете дали получените условни и маржин отговарят на инструмента и правилата на сметката.
Повторете проверката за всички отворени и висящи позиции. Няколко сделки могат да консумират маржин и да създадат комбиниран недостатък едновременно. Оставете място за разходи и разлики в изпълнението, вместо да планирате директно на границата на неуспеха.
- Изберете невалидност.Задайте стоп от търговската идея, преди да изчислите количеството.
- Изчислете експозицията.Извлечете количеството, условния и прогнозния марж като отделни стойности.
- Проверете сметката.Добавете разходи и други позиции, след което сравнете получения собствен капитал с двете граници на загубите.
Първо изчислете, след това проверете правилата на продукта
FAQ
По-високият ливъридж автоматично увеличава ли риска?
За фиксирано количество и стоп, планираната загуба на цена е непроменена. Рискът се увеличава, когато се използва ливъридж за поддържане на по-голямо количество или когато ограниченията за марж и ликвидация станат по-строги.
Маржин ли е максималната сума, която мога да загубя?
No. Margin supports the position; realised loss depends on exposure, price movement, costs and the product's risk controls.
Защо спирането и ликвидацията могат да бъдат различни?
Стоп е инструкция за поръчка, избрана от търговеца. Ликвидацията следва правилата за маржин на платформата и може да се случи при различни условия.
Този пример такса ли е blockfunded или оферта за изпълнение?
No. It is simplified arithmetic for a simulated example and excludes fees, funding and slippage.