Scheid vier cijfers voordat u de bestelling plaatst.
Positiehoeveelheid is het aantal activa- of contracteenheden. De notionele blootstelling is de hoeveelheid vermenigvuldigd met de invoerprijs. De marge is het bedrag dat wordt toegewezen om die fictieve blootstelling te ondersteunen volgens het model van het platform. Hefboomwerking wordt gewoonlijk uitgedrukt als notioneel gedeeld door de marge. Deze cijfers beschrijven verschillende delen van de functie.
Gepland prijsverlies is een vijfde getal: de hoeveelheid vermenigvuldigd met de afstand van binnenkomst tot halte, voor een eenvoudig lineair voorbeeld. Vergoedingen, financiering, ontsporingen, contractvermenigvuldigers en uitvoeringsregels kunnen het gerealiseerde resultaat veranderen. Gebruik de exacte instrumentspecificatie en het live bestelvoorbeeld van het account.
Werk door kwantiteit, nominale waarde, marge en stop loss.
Stel dat het geplande contante risico 250 USD bedraagt, de instap 100 USD is en een longtransactie een stop heeft op 98 USD. De stopafstand is 2 USD, dus de vereenvoudigde hoeveelheid is 250 ÷ 2 = 125 eenheden. De notionele blootstelling bij instap bedraagt 125 × 100 = 12.500 USD.
Bij een hefboomwerking van 2× bedraagt de geschatte marge 12.500 ÷ 2 = 6.250 USD. Bij een hefboomwerking van 5× zou de geschatte marge 2.500 USD bedragen. Als de hoeveelheid 125 eenheden blijft en de exit precies op 98 USD plaatsvindt, blijft het geplande prijsverlies in beide gevallen 250 USD. Een hogere hefboomwerking verminderde het margecijfer; het verminderde de marktblootstelling niet en stopte het verlies niet.
De maximale positie die een platform toelaat is een technisch plafond. Het is geen bewijs dat de functie past bij uw strategie, verliesbudget of evaluatieregels.
Begrijp wat hefboomwerking kan versterken.
Door het hefboomeffect kan een bepaald bedrag aan marge een grotere theoretische positie ondersteunen. Als een handelaar reageert door de hoeveelheid te verhogen, zorgt dezelfde procentuele beweging voor een grotere contante winst of verlies. De CFTC waarschuwt dat hefboomwerking het onderliggende risico van virtuele valutaderivaten vergroot, terwijl Coinbase de hefboomwerking van futures definieert als een notionele waarde gedeeld door de initiële marge.
Liquidatie, onderhoudsmarge en automatische risicocontroles staan los van een geplande stop. Hun berekening is afhankelijk van het product en het platform. Een stoporder kan ook in snelle omstandigheden de trigger verlaten. Beschouw de beschikbare hefboomwerking of weergegeven koopkracht niet als een aanbevolen positiegrootte.
Houd de margecapaciteit gescheiden van het verliesbudget.
Een gesimuleerde rekening kan voldoende marge vertonen om een positie te openen die nog steeds te groot is voor het geschreven dagelijkse of totale verliesbudget. Eerst de omvang van het geaccepteerde verlies en een geldige stop, en controleer vervolgens of de resulterende notionele waarde en marge passen bij de instrument- en rekeningregels.
Herhaal de controle voor alle openstaande en openstaande posities. Verschillende transacties kunnen marge verbruiken en tegelijkertijd een gecombineerd nadeel creëren. Laat ruimte voor kosten en uitvoeringsverschillen in plaats van direct op een faalgrens te plannen.
- Kies ongeldigverklaring.Stel de stop van het handelsidee in voordat u de hoeveelheid berekent.
- Bereken de blootstelling.Leid hoeveelheid, notionele en geschatte marge af als afzonderlijke waarden.
- Controleer de rekening.Voeg kosten en andere posities toe en vergelijk het resulterende eigen vermogen met beide verliesgrenzen.
Bereken eerst en controleer vervolgens de productregels
FAQ
Verhoogt een hogere hefboomwerking automatisch het risico?
Bij een vaste hoeveelheid en stop blijft het geplande prijsverlies ongewijzigd. Het risico neemt toe wanneer hefboomwerking wordt gebruikt om een grotere hoeveelheid te ondersteunen of wanneer de marge- en liquidatiebeperkingen strenger worden.
Is marge het maximale bedrag dat ik kan verliezen?
Nee. Marge ondersteunt de positie; Het gerealiseerde verlies hangt af van de blootstelling, prijsbewegingen, kosten en de risicobeheersing van het product.
Waarom kunnen stopzetting en liquidatie verschillend zijn?
Een stop is een door de handelaar gekozen orderinstructie. Liquidatie volgt de margeregels van het platform en kan onder verschillende omstandigheden plaatsvinden.
Is dit voorbeeld een blockfunded vergoeding of uitvoeringsofferte?
Nee. Het is vereenvoudigde rekenkunde voor een gesimuleerd voorbeeld en sluit vergoedingen, financiering en ontsporingen uit.